中鲁基金网不保证全部或部分信息（包括但不限于文字、数据、图表）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。成立日期：2006-04-30 基金管理人：高源类型：混合-偏股管理人：长信基金资产规模：47.64亿元（截至：2024-03-31） 后端申购（申购）费用=赎回返回-端份额申购日基金份额净值（基金份额面值）后端申购（申购）费率。

后端申购费=赎回份额申购日基金份额净值（基金份额面值）后端申购（申购）费率。业绩比较基准：本基金股票投资部分的业绩比较基准为上证A股指数70%+中信标普国债指数30%。郑重声明：基金销售业务资格证书【000000302】中鲁基金网发布本信息出于传播更多信息之目的，与本网站立场无关。郑重声明：天天基金网发布此信息出于传播更多信息之目的，与本网站立场无关。

1、长信金利基金今日净值查询

收益分配：本基金收益独立分配。在满足相关基金分红条件的前提下，基金每年最多可分配收益6次，且每年收益分配比例不低于基金年度实现收益的80%；投资者可以选择现金股息或股息再投资。默认分红方式为现金分红。除特别说明外，沪深股票、基金、债券、港股、美股、国内期货、外汇、黄金等价格均为实时报价；其他报价至少延迟15分钟。

2、长信金利基金分红情况

择时能力：反映基金根据对市场走势的判断，调整仓位和配置，跑赢基金业绩基准的能力。投资目标：本基金在有效控制风险的前提下，精选受益于工业化、城镇化、老龄化三大趋势点持续增长的上市公司股票，积极投资，谋求基金资产长期稳定增值。长信基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告基金估值调整2024-02-06。

3、长信金利基金每日估值

长兴金利趋势混合型证券投资基金2024年第一季度报告投资组合2024-04-22。其中，投资于股票和债券的比例不得低于基金资产总额的80%，投资于大盘股票的比例不得低于基金股票资产的80%。基金类型：股票型、合约型、开放式。单笔最低申购金额：1.00元人民币。投资范围：本基金的投资标的包括境内依法公开发行并上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

序号证券代码证券简称持仓市值（元） 占基金净值比例（%） 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%） 基金持有量（仅）。基金类型：混合型成立日期：2006-04-30 基金规模：123.18亿股基金经理：高源。天天基金网不保证全部或部分信息（包括但不限于文字、数据、图表）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。