如果Yiri的报价不能真实反映公允价值，则应调整报价以确定公允价值。基金托管人发现基金份额净值计算存在重大错误或者估值存在重大偏差的，应当予以处理。华夏银行于2005年2月23日接受中国证监会、中国银行业监督管理委员会监管。估值错误责任方未及时更正估值错误，给当事人造成损失的，估值错误责任方未及时更正估值错误，给当事人造成损失的，错误应被视为过失。

通过对基金一级股库公司基本面、估值及市场预期变化的分析，筛选出质量优良、盈利持续增长、估值有吸引力、市场预期持续改善的公司，并根据基金的业绩情况确定产业配置策略。行业配置比例决定了基金投资组合的构建。不能代表评估日公允价值的，应当调整市场报价确定评估日公允价值。有确凿证据表明按照上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金应当

1、银华核心价值优选的最新净值

本所上市债券实行净价交易的，以评估日第三方评估机构提供的相应产品为依据。价值具有重大不确定性的资产； （三）其他资产价值存在重大不确定性的资产。它是通过债券收盘价或当日相应品种供应的全部评估价格中包含的债券应收利息得出的。报告期末前十名股票投资明细（按公允价值占基金资产净值比例排序）。按取得的净价进行估值；评估日无交易，经济环境自最近一个交易日以来未发生重大变化。

2、银华核心价值优选混合持股明细

处置进展情况，并披露特定资产报告期末的可变现净值或净值范围、净值或净值范围。自2009年7月1日起，由《天华证券投资基金基金合同》修订而来的《银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效。基金管理人致力于资产的最终变现价格，因此具体资产的公允价值和最终变现价格由基金管理人确定。对于在交易所上市且不存在活跃市场的证券，采用估值技术确定其公允价值。

3、银华核心价值优选混合

单只债券选择策略是指对信用质量、期限和流动性等因素进行考察，重点关注具有以下特征的债券：到期收益率较高、当期收益较高、信用质量预期改善、期权被低估，或者是其价值尚未被市场充分发掘的创新品种。变动按照第三方估值机构提供的该产品最近一个交易日的当日净价进行估值。

4、银华核心价值优选从何购买

之所以选择市场预期作为指标，是因为股价表现与企业业绩不同步，企业业绩增长不一定会带动股价相应上涨。关键是股价是否对业绩增长或业绩增长预期做出了决定。因此，评估市场预期成为衡量公司估值是否到位的先行指标。曾任银华货币市场证券投资基金、银华保本增值型证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值计算准确。基金资产总额：指基金拥有的各类证券、国债期货合约、银行存款等。