银华保本基金180002终止公告，银华保本增值基金2020年收益

截至报告期末，基金A类股票净收益率为1.5253%，同期业绩比较基准收益率为0.6717%；本基金C类份额净收益率为1.6463%，同期业绩比较基准收益率为0.6717%。

证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人使用资金买卖债券，免征营业税、增值税；自2018年1月1日起，公募证券投资基金运作过程中发生的其他增值税应税行为，基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按规定缴纳增值税3% 的征收率；此类支付主要是基金管理人或第三方承担保本责任，因此可以称为保本。基金。

1、银华保本增值五期净值

本基金报告期内，银华双月定期理财债A向基金份额持有人分配利润：12,050,467.47元，银华双月定期理财债C向基金份额持有人分配利润：299,382,501.73元。例如，当我们选择一只基金时，工银核心价值组合中的数值表明该基金是价值投资基金。说白了，基金就是向投资者发行基金份额，机构集合资金投资于各类资产，以实现基金的保值增值。

2、银华保本增值证券投资基金

一般是银行定期存款收入的固定增值或一定的年化收入。基金交易网基金净值银华多重收益一年持有期混合型（012434）。经济的支撑力量主要来自政策因素。当前宏观政策基调已从适时适度的逆周期调节回归到加大逆周期调节的力度。稳增长政策力度或将增强。未来基本面将关注基建和消费刺激政策的支持。银华增值型证券投资基金招募说明书更新公告（基金信息2020年03-18 09:26第1号）

3、银华保本增值历史净值

关于银华增值型证券投资基金托管协议（2020年修订）的公告（2基金信息03-18 09:22） 注：1、本期实现收益指本期利息收入、投资收益和其他收益本期基金（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法，公允价值变动收益为零，本期公允价值变动收益为零。实现收入金额等于当期利润。

4、银华保本增值基金简介

截至报告期末2019 年6 月30 日，本基金通过银行间市场债券回购交易产生的回购证券余额为2,074,157,462.9 元，以下列债券质押：管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计业务指引》以及中国证监会的相关规定和基金合同的规定。每日估值由基金管理人和基金托管人进行，基金份额净值由基金管理人确定。估值完成后，经基金托管人审核后，由基金管理人向社会公告。

本基金持有的债券采用摊余成本法估值，即估值对象以购买成本列示，以票面利率或约定利率为基础，考虑购买时的溢价或折价，在其剩余期限内，按照票面利率或约定利率并考虑购买时的溢价或折价。采用实际利率法摊销，按日计提收入。